Deutsche EuroShop AG 3M Quartalsmitteilung 2016 - Konzern-Eigenkapitalveränderungsrechnung/Konzern-Kapitalflussrechnung

Allee-Center, Magdeburg Konzern-Eigenkapitalveränderungsrechnung Konzern-Kapitalflussrechnung in T€ Anzahl Aktien im Umlauf Grund­kapital Kapital­ rücklage Andere Gewinn­ rücklagen Gesetz­liche Gewinn­ rücklage Gewinn­ rücklage Available- for-Sale Gewinn- rücklage Cashflow- Hedges Summe 01.01.2015 53.945.536 53.945 961.970 544.025 2.000 -7 -37.591 1.524.342 Gesamtergebnis 0 0 25.319 0 0 -2.851 22.468 31.03.2015 53.945.536 53.945 961.970 569.344 2.000 -7 -40.442 1.546.810 01.01.2016 53.945.536 53.945 961.970 783.178 2.000 -15 -33.219 1.767.859 Gesamtergebnis 0 0 24.866 0 0 -3.743 21.123 31.03.2016 53.945.536 53.945 961.970 808.044 2.000 -15 -36.962 1.788.982 in T€ 01.01. – 31.03.2016 01.01. – 31.03.2015 Ergebnis nach Steuern 24.866 25.319 Kommanditisten zustehende Ergebnisanteile 4.205 4.184 Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen 20 22 Unrealisierte Marktwertveränderungen der Investment Properties 1.539 454 Nettogewinne und Verluste aus Derivaten -394 -352 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge 865 865 Jahresergebnisse von Gemeinschafts- und assoziierten Unternehmen -826 -1.443 Latente Steuern 4.713 4.675 Operativer Cashflow 34.988 33.724 Veränderungen der Forderungen 3.766 2.796 Veränderungen kurzfristiger Rückstellungen -405 715 Veränderungen der Verbindlichkeiten -3.058 -4.142 Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit 35.291 33.093 Auszahlungen für Investitionen in das Sach­ anlagevermögen / Investment Properties -1.733 -976 Ein- / Auszahlungen in das Finanzanlagevermögen 2.820 -400 Cashflow aus Investitionstätigkeit 1.087 -1.376 Auszahlung aus der Rückzahlung von Finanzverbindlichkeiten -5.362 -5.822 Auszahlungen an Kommanditisten -3.775 -3.359 Auszahlungen an Konzernaktionäre 0 0 Cashflow aus Finanzierungstätigkeit -9.137 -9.181 Veränderungen des Finanzmittelbestandes 27.241 22.536 Finanzmittelbestand am Anfang der Periode 70.699 58.284 FINANZMITTELBESTAND AM ENDE DER PERIODE 97.940 80.820 5 Deutsche EuroShop AG  Quartalsmitteilung zum 31. März 2016 3M3M 01.01.201553.945.53653.945961.970544.0252.000 -7 -37.5911.524.342 Gesamtergebnis 0025.31900 -2.85122.468 31.03.201553.945.53653.945961.970569.3442.000 -7 -40.4421.546.810 01.01.201653.945.53653.945961.970783.1782.000 -15 -33.2191.767.859 Gesamtergebnis 0024.86600 -3.74321.123 31.03.201653.945.53653.945961.970808.0442.000 -15 -36.9621.788.982 Ergebnis nach Steuern 24.86625.319 Kommanditisten zustehende Ergebnisanteile 4.2054.184 Vermögenswerte und Sachanlagen 2022 der Investment Properties 1.539454 Aufwendungen und Erträge 865865 Latente Steuern 4.7134.675 Operativer Cashflow 34.98833.724 Veränderungen der Forderungen 3.7662.796 Veränderungen kurzfristiger Rückstellungen -405715 Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit 35.29133.093 Auszahlungen an Konzernaktionäre 00 Veränderungen des Finanzmittelbestandes 27.24122.536 Finanzmittelbestand am Anfang der Periode 70.69958.284 AM ENDE DER PERIODE 97.94080.820

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