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DES GB2012 D

Erläuterungen zur Konzern-Kapitalflussrechnung OPERATIVER CASHFLOW Nach Korrektur des Jahresergebnisses um zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge ergibt sich ein operativer Cashflow in Höhe von 102.828 T€. Die gesamte Mittelveränderung aus dem Finanzergebnis wird der operativen Geschäftstätigkeit zugerechnet. CASHFLOW AUS BETRIEBLICHER TÄTIGKEIT Die Veränderung der Forderungen, Rückstellungen und Verbindlichkeiten gehen in den Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit ein. Im Mittelabfluss aus der betrieblichen Tätigkeit sind u. a. enthalten: ¤ Zinseinnahmen in Höhe von 0,5 Mio. € (i.Vj. 0,9 Mio. €) ¤ Zinsausgaben in Höhe von 67,7 Mio. € (i.Vj. 60,8 Mio. €) ¤ Gezahlte Ertragsteuern in Höhe von 1,1 Mio. € (i.Vj. 3,3 Mio. €) ¤ Nettozuführungen zu Rückstellungen in Höhe von 11,4 Mio. € (i.Vj. 8,2 Mio. €) CASHFLOW AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT Es werden die liquiditätswirksamen Zu- und Abgänge zu den langfristigen Vermögenswerten des laufenden Jahres gezeigt. Im Berichtsjahr wurden Erweiterungsinvestitionen bei unseren Bauobjekten sowie Investitionen bei den Bestands- objekten in Höhe von 12,6 Mio. € getätigt. Der Kaufpreis für das Herold-Center Norderstedt betrug 185,4 Mio. € (inklusive Erwerbsnebenkosten) und wurde Ende Dezember 2012 gezahlt. CASHFLOW AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT Die Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzverbindlichkeiten enthalten Einzahlungen aus der Begebung einer Wandelanleihe in Höhe von 100 Mio. € abzüglich Transaktionskosten in Höhe von 1,4 Mio. €. Des Weiteren erfolgte ein Mittelzufluss aus der Aufnahme von Bankdarlehen in Höhe von 93,1 Mio. €. Im Berichtsjahr wurde eine Barkapitalerhöhung durchgeführt. Hieraus flossen der Deutsche EuroShop AG 67,7 Mio. € abzüglich Transaktionskosten in Höhe von 1,5 Mio. € zu. Im Geschäftsjahr 2012 wurde eine Dividende an die Aktionäre in Höhe von 56,8 Mio. € ausgeschüttet. Die Auszahlungen an Fremdgesellschafter beinhalten geleistete Ausschüttungen in Höhe von 15,3 Mio. € sowie die Kaufpreiszahlungen für die Aufstockung der Anteile an der Rathaus-Center Dessau KG in Höhe von 5,9 Mio. €. KONZERNABSCHLUSS DES GESCHÄFTSBERICHT 2012 { 170 }

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